În OpenERP 6, încasările și plătile aferente facturilor de clienți/furnizori se prelucrează prin documente (vouchere) care generează atât linie in extras/registru casă/bancă precum și înregistrări contabile de reconciliere între factură și încasare.
Erori în fluxul original al OpenERP 6:
1. Chiar dacă se apelează plata facturii direct din formularul de factură, atunci când se alege jurnalul, suma și partenerul, OpenERP aduce toate facturile nereconcilate și nu cum e normal, doar pe cea curentă;
2. La confirmarea voucherului nu se transmite in linia extrasului legătura la voucher. Daca se merge in registru pe inregistrari aferente, este foarte greu de identificat documentul de tip voucher care a generat inregistrarea;
3. Plata unei facturi se reconciliază parțial (partial_reconcile) dacă suma platită este mai mică decât soldul și integral dacă suma platită este mai mare sau egală cu soldul. La reconciliere integrală se rescriu toate reconcilierile partiale cu id-ul reconcilierii integrale. Daca se anuleaza o plată, atunci TOATE reconcilierile sunt anulate, trebuind apoi ca TOATE plațile/reconcilierile să fie refăcute manual, cu risc de greșală foarte ridicat. În plus, unele reconcilieri pot fi din luni anterioare și nu mai este permisă modificara lor.
Fil System a dezvoltat un modul care corectează aceste erori.
Eroarea a fost raportată și confirmată de comunitate și de editor dar nereparată.
RăspundețiȘtergere